万科开启了第二笔中票延期

12月17日晚间，万科企业股份有限公司（下称“万科”）败露议案摘记，对于2022年度第五期中期单子（下称“22万科MTN005”）的延期共提倡了6项议案。这些议案基本撑执了22万科MTN005本金延期一年的要求，折柳在于未付/新增利息的支付，以及增信依次。

议案一是，该中期单子的本金兑付时辰延期12个月，挪动后兑付时辰为2026年12月28日，到期偿付本期中期单子一说念本金。

至于中期单子延期前照旧产生的利息则于原付息日起脱期12个月支付，即2026年12月28日支付，脱期时刻不计复利。延期时刻（2025年12月28日至2026年12月28日）该中期单子票面利率守护不变，即按照3%计息。延期时刻的新增利息随本金的兑付一同支付。

议案二透露，本金相似延期1年，挪动后兑付时辰为2026年12月28日，延期前照旧产生的利息1.11亿元于原付息日平方兑付，延期时刻票面利率守护不变，新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。

不外，该项议案提倡“延期将由刊行东说念主提供相应的增信依次”。

议案三与议案二的本息兑付决策交流，不外要求对该期中期单子本金及延期利息追加投资东说念主可收受的增信依次，包括但不限于深铁集团或投资东说念主可收受的其他大型深圳国企提供的全额不成撤销连带职守担保或其他抵质押依次。

议案四则是在议案三的基础上，多添加了一条优先偿还要求，即万科在偿付后续到期债券本金之前，需先行全额兑付本期债券尚未偿付的本息。

议案五的条件更为严苛，其在议案三的基础上，要求万科偿付2025年12月28日后到期的债券本金之前，需先行全额兑付该期中期单子尚未偿付的本息。

且该中期单子的脱期兑付不得影响万科刊行的其他债券在2025年12月1日的兑付章程，即万科后续兑付其他任何债券前，需先全额兑付该期中期单子尚未偿付的本息，若违背此项商定兑付债券的，则该中期单子立即到期，并全额兑付本息。

此外，议案五还追加了交叉误期等投资者保护条件。若万科未能奉赵到期应酬本期中期单子之外的其他债务（含境表里债券和贷款等）的本金或利息，则该期中期单子立即到期，并全额兑付本息。

议案六则是延伸宽限期，将该期中期单子存续期内的本息兑付日之宽限期由5个责任日延伸至30个交游日。

若是万科在30个交游日的宽限期内对该期中期单子本息进行了足额偿付、放置误期事件或通过债券执有东说念主会议赐与豁免的，则不组成误期，不触发该期中期单子关系误期职守。

上述议案均需由执有该期债务融资用具表决权向上总表决权数额90%的执有东说念主应承后方可奏效。

遏抑公告日，“22万科MTN005”债券余额为37亿元，票面利率3%，兑付日为2025年12月28日，未付利息1.11亿元。